Finanzplan 2025 – 2028
| Ergebnis (ohne Spezialfinanzierungen SF) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) | -1’811’257 | -2’000’149 | -2’193’117 | -1’833’928 | |
| + planmässige Abschreibungen | 1’576’600 | 1’689’300 | 1’798’300 | 1’423’400 | |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen | 510’000 | 510’000 | 510’000 | 510’000 | |
| – Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | 54’900 | 54’900 | 54’900 | 54’900 | |
| Manuelle Eingaben | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Selbstfinanzierung (Cash flow) | 220’443 | 144’251 | 60’283 | 44’572 | |
| Selbstfinanzierung (Cash flow) | 220’443 | 144’251 | 60’283 | 44’572 | |
| – Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 7’740’000 | 8’530’000 | 3’900’000 | 830’000 | |
| – Nettoinvestitionen Finanzvermögen | |||||
| Saldo der Selbstfinanzierung | -7’519’557 | -8’385’749 | -3’839’717 | -785’428 | |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) | 13’307’499 | 11’307’350 | 9’114’233 | 7’280’305 | |
| Finanzkennzahlen | |||||
| Selbstfinanzierungsgrad | 2.85% | 1.69% | 1.55% | 5.37% | |
| Nettoschulden in CHF pro Einwohner | 162 | 1’179 | 1’629 | 1’707 | |
| Steuerkraft 1% in CHF | 170’387 | 174’921 | 178’847 | 182’172 | |
| Indizes / Berechnungsgrundlagen | |||||
| Teuerung | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
| Bevölkerungsentwicklung | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | |
| Realzuwachs Sachaufwand | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | |
| Passivzinsen langfristige Schulden | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
| Personalkosten | 2.6% | 1.8% | 1.6% | 1.6% | |
| Berechnung für ausgeglichene Rechnung | |||||
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | -1’811’257 | -2’000’149 | -2’193’117 | -1’833’928 | |
| Steuerfuss | 142% | 142% | 142% | 142% | |
| Notwendige Mehrsteuern in % | 11% | 11% | 12% | 10% | |
| Spezialfinanzierungen | |||||
| Feuerwehr | |||||
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | -175’470 | -183’946 | -129’041 | -221’269 | |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung) |
17’900 | -166’046 | -295’087 | -516’356 | |
| Abwasserbeseitigung | |||||
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | 71’591 | 59’305 | 45’973 | 28’728 | |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung) |
3’203’085 | 3’262’390 | 3’308’363 | 3’337’091 | |
| Abfallwirtschaft | |||||
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | -5’402 | -39’584 | -40’742 | -41’918 | |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung) |
94’567 | 54’983 | 14’241 | -27’677 | |
| Flurstrassen UK | |||||
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | -18’336 | -44’038 | -44’220 | -44’405 | |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung) |
205’375 | 161’337 | 117’117 | 72’712 | |